ザイマックス・リート投資法人

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Current Overview on Interest Bearing Debt借入金・投資法人債

借入金

2021年8月31日現在

区分
(注1)
借入先
残高
(百万円)
利率
(注2)
借入日
返済期限
(注3)
摘要
短期 株式会社みずほ銀行
株式会社三井住友銀行
株式会社千葉銀行
500 基準金利に0.15%を加えた利率 2021年1月29日 2022年1月末 無担保
無保証
株式会社みずほ銀行 1,270 2021年7月1日
長期 株式会社みずほ銀行
株式会社三井住友銀行
株式会社西日本シティ銀行
株式会社広島銀行
株式会社福岡銀行
株式会社りそな銀行
株式会社あおぞら銀行
株式会社新生銀行
2,026 0.73065% 2018年2月16日 2022年1月末 無担保
無保証
株式会社三菱UFJ銀行 310 0.60436%
株式会社みずほ銀行
株式会社りそな銀行
株式会社新生銀行
株式会社千葉銀行
株式会社肥後銀行
752 基準金利に0.25%を加えた利率 2020年1月31日 2022年1月末 無担保
無保証
株式会社みずほ銀行
株式会社三井住友銀行
富国生命保険相互会社
株式会社西日本シティ銀行
株式会社福岡銀行
株式会社りそな銀行
株式会社あおぞら銀行
株式会社広島銀行
株式会社新生銀行
2,026 0.85434% 2018年2月16日 2023年1月末 無担保
無保証
株式会社三菱UFJ銀行 310 0.78039%
株式会社三菱UFJ銀行 310 0.65606% 2019年1月31日 2023年1月末 無担保
無保証
株式会社三菱UFJ銀行 150 基準金利に0.25%を加えた利率 2021年1月29日 2023年1月末 無担保
無保証
株式会社みずほ銀行
株式会社三井住友銀行
株式会社西日本シティ銀行
株式会社福岡銀行
1,012 0.77117% 2019年1月31日 2024年1月末 無担保
無保証
株式会社みずほ銀行
株式会社三井住友銀行
株式会社三菱UFJ銀行
株式会社西日本シティ銀行
株式会社福岡銀行
株式会社りそな銀行
株式会社新生銀行
1,784 0.62445% 2020年1月31日 2024年1月末 無担保
無保証
株式会社福岡銀行
株式会社りそな銀行
株式会社広島銀行
株式会社千葉銀行
630 0.4430%
(注4)
2021年1月29日 2024年1月末 無担保
無保証
株式会社みずほ銀行
株式会社三井住友銀行
株式会社三菱UFJ銀行
株式会社西日本シティ銀行
株式会社りそな銀行
株式会社新生銀行
株式会社あおぞら銀行
株式会社肥後銀行
みずほ信託銀行株式会社
1,920 0.53132% 2021年1月29日 2025年1月末 無担保
無保証
株式会社みずほ銀行
株式会社三井住友銀行
株式会社あおぞら銀行
株式会社肥後銀行
1,050 0.64509% 2021年1月29日 2026年1月末 無担保
無保証
(注1) 「短期」とは、借入実行日から返済期限までが1年以下の借入れをいい、「長期」とは、借入実行日から返済期限までが1年超の借入れをいいます。
(注2) 基準金利は、各利息期間について、借入実行日又は当該利息期間の末日の2営業日前の時点における一般社団法人全銀協TIBOR 運営機関が公表する全銀協1か月日本円TIBOR となります。但し、当該利息期間に対応するレートの表示がない場合には、契約書に定められた方法に基づき算定される基準金利となります。全銀協1か月日本円TIBOR については、一般社団法人全銀協TIBOR 運営機関のホームページhttp://www.jbatibor.or.jp/でご確認ください。
(注3) 上記借入実行後、返済期限までの間に、本投資法人が事前に書面で通知する等、一定の条件が成就した場合、本投資法人は、借入金の一部又は全部を期限前弁済することが可能です。
(注4) 2021年1月29日付の長期借入れのうち返済期限が2024年1月末の借入れについては、変動金利による借入金ですが、金利変動リスクを回避する目的で金利スワップ取引を行なっております。よって、金利スワップの効果(金利の固定化)を勘案した利率を記載しています。

投資法人債

2021年8月31日現在

本投資法人は投資法人債を発行しておりません。

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