本投資法人が発行することができる投資口の総口数及び発行済投資口総口数は、以下の通りです。

出資総額	25,440,013千円
本投資法人が発行することができる投資口	5,000,000口
発行済投資口総数	249,650口

なお、本投資法人の設立以降の出資総額及び発行済投資口総数の異動は以下のとおりです。

年月日	摘要	出資総額 (千円)		発行済投資口総数 (口)
		増加額	残高	増加口数	残高
2017年9月14日	私募設立（注1）	300,000	300,000	3,000	3,000
2018年2月14日	公募増資（注2）	21,224,544	21,524,544	209,905	212,905
2018年3月20日	第三者割当増資（注3）	1,061,201	22,585,746	10,495	223,400
2022年3月1日	公募増資（注4）	2,718,350	25,304,096	25,000	248,400
2022年3月28日	第三者割当増資（注5）	135,917	25,440,013	1,250	249,650

（注1）	本投資法人の設立に際して、１口当たり発行価額100,000円にて投資口を発行しました。
（注2）	1口当たり発行価額101,115円（発行価格105,000円）にて、公募により新投資口を発行しました。
（注3）	1口当たり発行価額101,115円にて、第三者割当により新投資口を発行しました。
（注4）	1口当たり発行価額108,734円（発行価格113,024円）にて、公募により新投資口を発行しました。
（注5）	1口当たり発行価額108,734円にて、第三者割当により新投資口を発行しました。

名称	所有投資口数(口)	発行済投資口 総口数に対する 所有投資口数の比率(%)
株式会社日本カストディ銀行（信託口）	45,709	18.30%
日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）	38,952	15.60%
株式会社ザイマックス （注）	12,500	5.00%
野村信託銀行株式会社（投信口）	11,158	4.46%
個人	3,497	1.40%
SCBHK AC LIECHTENSTEINISCHE LANDESBANK AG	3,109	1.24%
日本国土開発株式会社	3,000	1.20%
大阪商工信用金庫	2,526	1.01%
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社	2,473	0.99%
富国生命保険相互会社	2,055	0.82%

（注）	2024年4月1日付で「株式会社ザイマックスグループ」に商号変更を行いました。